このビットコインETF戦略は、BTCの購入と保持を上回っています

ビットコインETFの流入は、市場に対する機関投資家の影響を加速し、BTCの供給ダイナミクスと全体的な構造を再構築しています。これらのETFが空間に浸水したため、多くの人がこの制度的参加の波をビットコインの物語の前例のない変化と見なしています。しかし、この機関のデータを市場を観察するためだけでなく、ビットコイン自体を上回るために使用できるとしたらどうでしょうか？

誰が本当にビットコインETFを購入しますか？ 「制度的」を定義する

「制度」という用語は、ETFバイヤーの速記として頻繁に使用されますが、実際には、これらの流入は、富裕層、家族の事務所、および実際の機関の資金の混合を表しています。おそらく、30〜40％だけが、真の機関を考慮するものです。とにかく、ETF累積フローは2024年1月以降、ほぼ120万のBTCに指数関数的に成長しました。これは変革的な量であり、間違いなくオープン市場から有意義な供給の塊を無期限に削除します。

この種の蓄積は、特に財務会社や潜在的に国家からの長期的な保有行動と組み合わされた場合、ビットコインの流動性プロファイルを永久に変更しました。これらのコインは循環に再び入ることはありません。

ETFフローデータを収益性の高いビットコイン取引戦略に変える

多くの人は、これらのETF参加者が賢いお金の縮図であると考えています。しかし、データは別のストーリーを伝えています。 ETF Daily Flows（USD）チャートの分析により、地元のトップスに大量に購入し、地元の底部で降伏する群れのような行動が明らかになりました。

ETFフローとビットコインの資金調達率、小売センチメントバロメーターの比較は、不気味な同期性を示しています。機関は、本質的に小売店でロックステップで売買しており、先を進んでいます。これは驚くべきことではありません。人間の心理学、認知バイアス、およびFOMOは、多額のお金を管理しているという理由だけで、人々に影響を与えないでください。大企業の財務省でさえ、しばしば強気の陶酔感に買うことになります。

Bitcoin ETFフロー戦略と購入と収入：結果

ETFの購入者が、価格の上昇と価格が下がるにつれて購入の傾向に従うだけである場合、その流入と流出は、正しく解釈されたときの勢い指標として、潜在的なエントリ/出口信号として、またはさらに良いことになります。この理論をテストするために、Bitcoin Magazine Pro APIを介してETFフローデータを使用して簡単な戦略を作成しました。

ロジックは簡単です。ETFが流入を示したときにビットコインを購入し、流出を示すときに販売します。それは完全な信号ではありません。初期の取引は、購入と保持と比較してドローダウンと顕著な不パフォーマンスを示していますが、ETFが発売されてからこの戦略が完全なスパンにわたって適用されると、リターンは印象的です。購入と保持戦略の場合、約200％に対して約155％です。収益性の高い取引で名目上の20％の課税率を考慮した場合でも、戦略は依然として優れていました。

ビットコインETFフロー戦略を使用する必要がありますか？

この種の戦術戦略は誰にとってもそうではありません。多くのビットコイナーは、販売を考慮しない長期保有者です。しかし、市場でリスクを管理し、エッジを獲得することをいとわない人にとって、このETFベースの戦略は、大規模な市場参加者の行動を活用する方法を提供します。

それで、次の制度的な流れはあなたに優位性を与えますか？それ自体で、おそらく一貫したものではありません。間違いなく印象的ですが、これは長い間働いてきましたが、私はこれが複数のサイクルで機能することを個人的に疑問に思っています。しかし、より広い市場のコンテキストと組み合わせると、トレンドを測定し、他のシグナルを複合リターンに強化するための有用なツールになります。

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この投稿このBitcoin ETF戦略は、BTC BuyとHoldがBitcoin Magazineに最初に登場し、Matt Crosbyによって書かれたものよりも優れています。