これらの3つのシグナルは、ビットコインの次の大きな動きを統計的に予測します
このサイクルの大部分にとって、グローバルな流動性は、ビットコインの価格アクションを予測するための最も正確な指標の1つです。マネーサプライの拡大とリスクアセットの成長との関係は十分に確立されており、ビットコインはそのスクリプトに非常に密接に従っています。しかし最近、私たちは、ビットコインが次にどこに向かっているかを予測する際に統計的にさらに正確である他のいくつかのデータポイントに細心の注意を払っています。一緒に、これらのメトリックは、ビットコインの最近の停滞が短期的な一時停止を表しているのか、それとも長い統合段階の始まりを表しているのかをより明確に描くのに役立ちます。
グローバルな流動性シフトによって推進されるビットコインの価格動向
間の関係 グローバルな流動性、特にM2マネーサプライ、およびビットコインの価格 無視するのは難しいです。流動性が拡大すると、ビットコインは集会する傾向があります。契約すると、ビットコインは苦労します。
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この現在のサイクルで測定された相関は、印象的な88.44％になります。 70日間のオフセットを追加すると、相関がさらに高くなると91.23％になります。つまり、流動性の変化は、ビットコインの動きに先行することが多いことを意味します。このフレームワークは、グローバルな流動性の引き締めに合わせてサイクルディップが並んでおり、その後の回復が更新された拡張を反映していることで、幅広い傾向をキャプチャする際に非常に正確であることが証明されています。
それでも、最近顕著な発散がありました。流動性は上昇し続け、ビットコインの価格の上昇に対するサポートの信号を送信していますが、ビットコイン自体は史上最高の高値を作成した後、停滞しています。この相違は監視する価値がありますが、より広い関係を無効にすることはありません。実際、ビットコインは、サイクルの他のポイントで行ったように、単に流動性条件に遅れをとっていることを示唆するかもしれません。
Stablecoin Supplyシグナリングビットコイン市場の急増
グローバルな流動性はより広いマクロ環境を反映していますが、Stablecoin Supplyは、デジタル資産に入る準備ができている資本のより直接的な見解を提供します。 USDT、USDC、およびその他のスタブコインが大量に鋳造されると、これはビットコインに回転するのを待っている「ドライパウダー」を表し、最終的にはより投機的なアルトコインを表します。驚くべきことに、ここでの相関は、オフセットなしで95.24％でM2よりもさらに強いです。 Stablecoinの流動性のすべての主要な流入は、ビットコインの価格の急増に先行しているか、それに伴いました。
このメトリックを強力にしているのは、その特異性です。金融システム全体をカバーする世界的な流動性とは異なり、Stablecoinの成長は暗号出身です。これは、この市場内の直接的な潜在的な需要を表しています。しかし、ここでも、私たちは発散を見ています。 Stablecoin Supplyは積極的に拡大しており、新しい高値を作成し、ビットコインは統合されています。歴史的に、このような発散は長続きしません。この資本は最終的にリターンを求めてリスク資産に流れ込むためです。これが差し迫った逆さぎであるか、回転が遅いことを示唆しているかどうかはまだわかりませんが、相関の強さは、短期から中期的に追跡する最も重要なメトリックの1つになります。
金の高相関遅延のビットコイン予測力
一見、ビットコインとゴールドは一貫して強い相関関係を共有していません。彼らの関係は途切れ途切れであり、時には一緒に動くこともあり、時には分岐します。ただし、同じ10週間の遅延を適用すると、グローバルな流動性データに適用した場合、より明確な画像が表示されます。このサイクル全体で、70日間のオフセットを備えた金は、グローバルM2自体よりも高いビットコインとの92.42％の相関を示しています。
アラインメントは印象的です。両方の資産はほぼ同時に底を打ったが、それ以来、彼らの主要な集会と統合は同様の軌跡をたどっている。最近では、金は長期にわたる統合フェーズに閉じ込められており、ビットコインはそれ自体の途切れ途切れの行動でこれを反映しているようです。この相関が成立する場合、ビットコインは少なくとも11月中旬まで範囲に縛られたままになる可能性があり、金の停滞した行動を反映します。しかし、今ではGoldが技術的に強く、史上最高の高値を求めて準備が整っているため、「デジタルゴールド」の物語が再主張されると、ビットコインはすぐに続く可能性があります。
ビットコインの次の動きは、主要な市場メトリックによって予測されています
まとめると、これら3つのメトリック、グローバルな流動性、Stablecoin Supply、およびGoldは、ビットコインの次の動きを予測するための強力なフレームワークを提供します。グローバルM2は、特に10週間の遅れで、信頼性の高いマクロアンカーのままです。 Stablecoinの成長は、着信の暗号需要の最も明確で最も直接的なシグナルを提供し、その加速拡大は、より高い価格への圧力を高めることを示唆しています。一方、ゴールドの遅延相関は、今後数週間後に潜在的なブレイクアウトの前に統合の期間を指し、驚くが価値のある予測レンズを提供します。
短期的には、この信号の合流点は、ビットコインが横向きに刻み続け、バックグラウンドで流動性が拡大してもゴールドの停滞を反映していることを示唆しています。しかし、金が新しい高値に侵入し、現在のペースでStablecoinの発行が続くと、ビットコインは年末の強力な集会のためにセットアップされる可能性があります。今のところ、忍耐が重要ですが、データは、ビットコインの長期的な軌跡に基づいている条件が好ましいことを示唆しています。
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この投稿これら3つのシグナルは、ビットコインの次の大きな動きを統計的に予測しています。ビットコインマガジンに最初に登場し、マットクロスビーによって書かれています。
