イーサリアム価格予測：ETF流入とテクニカルスクイーズでブレイクアウトのケースを構築

現在のイーサリアム価格は4,013ドル付近で取引されており、短期的な取引範囲を引き続き定義する指数移動平均（EMA）の重要なクラスターを上回っている。セッションの初めに3,964ドルを一時的にテストした後、ETHは4,000ドルのハンドルを取り戻し、買い手が4月以来資産の回復を導いてきた上昇トレンドラインを守っていることを示しました。

ETFの流入でイーサリアム市場全体のセンチメントが回復

最近のETFフロートラッカーのデータは、機関投資家によるイーサリアムへの関心が新たに高まっていることを示しています。 10月28日、スポットETH上場投資信託（ETF）への総流入額は2億4600万ドルを記録し、ブラックロックは7640万ドルの買い越しに貢献した。この動きは１０月の１日の流入額としては最も強力なものの一つとなり、前週の鈍化した数字を相殺した。これらの流入は、特に最近のビットコインのボラティリティを受けてより広範な仮想通貨市場が安定する中で、イーサリアムのサイクル中盤の設定に対する投資家の信頼が高まっていることを示している。

このような ETF の蓄積は、短期的な勢いの拡大に先立って行われることがよくあります。ブラックロックのような大手資産運用会社からの安定した流入は流動性サポートの基盤となり、トレーダーが4,400ドルを超える次のブレイクアウトの試みを予想する中での下値圧力を軽減します。

デリバティブデータは強気のポジショニングを裏付ける

イーサリアムのデリバティブ指標は、投機的なポジショニングにおいて若干の改善を示しています。先物建玉総額は前取引比3.38％減の482億7000万ドル付近にある一方、オプション取引高は46％以上増加して16億3000万ドルとなっており、新たなヘッジと方向性を示すポジショニングが示されている。

Binance のロング/ショート比率は約 2.57 であり、ロングエクスポージャーが引き続き個人アカウントとプロフェッショナルアカウントを支配していることを示唆しています。トップトレーダーのポジションはさらに偏っており、ロングとショートの比率は2.97で、現在の統合がより高い水準で解決する可能性があるという確信を示唆している。建玉は若干減少しているものの、このレバレッジロングの集中は、市場参加者が4,400～4,550ドルのレジスタンス領域に向けて継続を期待していることを裏付けている。

対称的な三角形の頂点付近で価格構造がタイト化

日足チャートでは、イーサリアムの価格変動は明確に定義された対称三角形内で圧縮され続けています。上部のレジスタンスゾーンは4,400ドルから4,550ドル付近に位置し、上昇サポートは3,600ドルの領域からトレースされます。 4,036ドルの20日EMAと4,118ドル付近の50日EMAが日中のピボットとして機能し、3,973ドルの100日EMAが構造的なサポートとなります。

この設定は、ETH が方向性ブレイクアウト前の統合の後期段階にあることを示唆しています。現在4,546ドル付近にあるスーパートレンド指標は、強気派が高値に向けたトレンドの反転を確認するにはこのレベルを取り戻す必要があることを裏付けています。そのブレイクアウトが実現するまで、トレーダーは収束するトレンドラインの間でコイル状の動きが継続することを観察する可能性があります。

アナリストはブレイクアウトが維持された場合の目標は8,000～10,000ドルと予想

市場アナリストのテッド・ピローズ氏は、イーサリアムは歴史的に4年間の統合段階にあり、その後指数関数的な拡大が続いたと指摘した。彼のチャート分析は、トライアングルブレイクアウトが検証された場合、ETHは進行中の市場サイクル内で8,000ドルから10,000ドルを目標とする可能性があることを示唆しています。

この予測は、長期にわたるベース形成が複数回の上昇に先立って行われた以前の強気局面で見られたイーサリアムの構造リズムと一致しています。このような目標は依然として投機的なものですが、ETFデータとオンチェーンフローに見られる制度上の位置付けと長期的な蓄積傾向の背景を提供します。

見通し: イーサリアムは上昇するか?

今のところ、イーサリアムの価格予測は慎重ながら強気のままだ。一日の終値が4,400ドルを上回れば、トライアングルからのブレイクアウトが確認され、4,800ドルと5,050ドルに向けたフォロースルーを招くことになる。特にブラックロックとフィデリティからのETF流入が継続すれば、機関の信頼性がさらに高まり、上向きの勢いが強化されるだろう。

マイナス面としては、3,970ドルを保持できなければ、200日EMAが3,599ドルに収束する3,600ドルのサポートトレンドラインが再テストされる可能性がある。このゾーンを下回ると、短期的なセンチメントは弱気へと変化し、ETHは3,300～3,200ドルに向けて下落する可能性がある。