ビットコインのすべてのインジケーターを紹介します

ビットコインの投資決定をガイドするために、包括的なメトリックを1つ持っていれば、それは素晴らしいことではないでしょうか？それがまさに作成されたもの、ビットコインのすべてのインジケーターです。最近Bitcoin Magazine Proに追加されたこの指標は、複数のメトリックを単一のフレームワークに統合し、ビットコイン分析と投資の意思決定をより合理化することを目的としています。

このトピックをより詳細に調べるには、最近のYouTubeビデオをご覧ください：公式ビットコインすべてのインジケーター

https://www.youtube.com/watch?v=nzbzeie5ryi

包括的な指標が必要な理由

投資家とアナリストは通常、チェーンデータ、テクニカル分析、デリバティブチャートなど、さまざまなメトリックに依存しています。ただし、1つの側面に集中しすぎると、ビットコインの価格の動きを不完全に理解することができます。 Bitcoin Everything Indicatorは、重要なコンポーネントを1つのクリアメトリックに統合することにより、これを解決しようとします。

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Bitcoin Everythingインジケーターのコアコンポーネント

ビットコインの価格アクションは、グローバルな流動性サイクルに深く影響され、マクロ経済的条件がこの指標の基本的な柱となっています。特にグローバルなM2マネーサプライの観点から、ビットコインとより広範な金融市場との相関関係は明らかです。流動性が拡大すると、ビットコインは通常感謝します。

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ビットコインの半分のサイクルやマイナー強度などの基本的な要因は、その評価において重要な役割を果たします。ハルヴィングは新しいビットコインの供給を減少させますが、ビットコインの総供給の94％以上がすでに流通しているため、価格上昇への影響は減少しています。ただし、マイナーの収益性は依然として重要です。過去の平均に比べて鉱山労働者の収益を測定するPuell倍数は、市場サイクルに関する洞察を提供します。歴史的に、鉱山労働者の収益性が強い場合、ビットコインは有利な立場にある傾向があります。

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オンチェーンインジケーターは、ビットコインの需要と供給のダイナミクスを評価するのに役立ちます。たとえば、MVRV Zスコアは、ビットコインの時価総額を実現したキャップ（すべてのコインの平均購入価格）と比較します。このメトリックは、ビットコインが過大評価または過小評価されているときに強調表示され、蓄積と分布ゾーンを識別します。

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もう1つの重要なオンチェーンメトリックは、使用済みのコインの収益性を調べる使用済み出力利益率（SOPR）です。ビットコインの所有者が大量の利益を認識すると、多くの場合、市場のピークを示しますが、高い損失は市場の底を示しています。

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ビットコインクロスビー比は、ビットコインの過剰拡張または割引条件を純粋に価格アクションに基づいて評価する技術的な指標です。これにより、市場の感情と勢いもビットコインのすべてのインジケーターで説明されることが保証されます。

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ネットワークの使用は、ビットコインの強さに関する重要な手がかりを提供できます。アクティブアドレスセンチメントインジケーターは、28日間にわたるアクティブアドレスの変化率を測定します。アクティブアドレスの上昇は一般に強気の傾向を確認しますが、停滞または低下は価格の弱さを示す場合があります。

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すべてのインジケーターがどのように機能するか

これらのさまざまなメトリックをブレンドすることにより、Bitcoin Everythingインジケーターは、単一の要因に過度の重みが与えられないことを保証します。 MVRV ZスコアやPIサイクルトップなど、特定の信号に大きく依存しているモデルとは異なり、このインジケーターは複数のカテゴリに等しく影響を分配します。これにより、過剰適合を防ぎ、モデルが変化する市場の状況に適応することができます。

歴史的なパフォーマンスと購入と保持戦略

最も印象的な調査結果の1つは、ビットコインが6ドル未満で評価されて以来、ビットコインのすべてのインジケーターが単純な購入と保持戦略を上回っていることです。このモデルを使用する投資家は、過剰な条件中にビットコインを蓄積し、買い過ぎのゾーンで徐々に販売する戦略を使用して、ポートフォリオのパフォーマンスが低下して大幅に増加しました。

たとえば、このモデルは、ビットコインの歴史で通常見られる60〜90％の減少と比較して、20％のドローダウンを維持しています。これは、バランスの取れた、>Bitcoin Magazine Pro。