ビットコインオンチェーンデータのマスタリング

ビットコインの価格の動きは見出しを支配していますが、BTCの本当の物語は表面の下にあります。テクニカル分析と価格の推測を超えて、オンチェーンデータは、リアルタイムでの需要、需要、投資家の行動に関する比類のない見方を提供します。これらの洞察を活用することにより、トレーダーと投資家は市場の動向を予測し、制度の動きに従い、>鎖でビットコインのマスタリングを行うことができます

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実現価格とMVRV Zスコア

オンチェーンデータとは、ビットコインのブロックチェーンで公開されているトランザクションレコードを指します。投資家の行動が不明瞭な従来の市場とは異なり、ビットコインの透明性により、すべてのトランザクション、ウォレットの動き、ネットワークアクティビティのリアルタイム分析が可能になります。この情報は、投資家が主要な傾向、蓄積ゾーン、潜在的な価格変動ポイントを特定するのに役立ちます。

最も重要なオンチェーンメトリックの1つは、循環中のすべてのBTCの平均コストベースを反映する価格の実現価格です。投資家のコストベースを決定するのが難しい従来の資産とは異なり、ビットコインは、所有者の大部分が利益または損失にあるときにリアルタイムの可視性を提供します。

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実現価格の有用性を高めるために、アナリストは、ビットコインのボラティリティのために標準化された市場価値と実現価値の偏差を測定するMVRV Zスコアを採用しています。このインジケータは、歴史的に、レッドゾーンに入ると、より低い範囲と潜在的な過大評価に入るときに最適な購入ゾーンを特定してきました。

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長期保有者の監視

もう1つの重要なメトリックは、1年以上のHODL Waveです。これは、少なくとも1年間資金を移動していないビットコインアドレスを追跡します。 HODLの波の上昇は、投資家が保持することを選択しており、循環供給を減らし、上向きの価格圧力を引き起こしていることを示しています。逆に、このメトリックが減少し始めると、利益と潜在的な分布を示唆しています。

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Hodl Wavesは、年齢バンドによるビットコインの所有権の全体の分布を視覚化します。 3か月以下の新しい市場参加者にフィルタリングすると、典型的な小売参加レベルが明らかになります。短期保有者のピークは通常、市場のトップを通知しますが、低レベルは理想的な蓄積ゾーンを示しています。

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クジラの動きを見つける

供給調整済みのコイン日は破壊され、移動した総BTCを定量化し、保持された時間によって重み付けされ、その時点での循環供給によってそのデータを標準化します。例えば：

この指標は、クジラの活動と制度的利益を検出するために非常に貴重です。長期にわたるコインが突然移動すると、多くの場合、ポジションを出る大規模な保有者が示すことがよくあります。履歴データは、このデータポイントのスパイクが主要な市場のトップとボトムと一致し、サイクル分析におけるその価値を強化することを確認しています。

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実現した利益と損失

使用済み出力利益率（SOPR）は、BTCトランザクションの収益性を明らかにしています。 0を超えるSOPR値は、移動される平均ビットコインが利益であることを示しますが、0未満の値は平均販売が損なわれていることを意味します。 SOPRスパイクを観察することにより、トレーダーは陶酔的な利益を識別することができますが、SOPRの辞退はしばしばクマの時価縁組に付随します。

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単一のメトリックに依存することは誤解を招く可能性があります。正確な信号の確率を高めるには、投資家は複数のオンチェーンインジケーター間の合流点を求める必要があります。

たとえば、いつ：

このアラインメントは、歴史的に最適な蓄積ゾーンをマークします。また、BTCホールディングの計画的な利益を計画するためのコンフルエンスを探す必要があります。上記のメトリックを探して、過熱した市場条件の概要とは反対のことを示しています。

結論

ビットコインのオンチェーンデータは、市場のダイナミクスの透明でリアルタイムのビューを提供し、投資家に意思決定の優位性を提供します。供給の傾向、投資家心理学、および蓄積/流通サイクルを追跡することにより、ビットコイナーは長期的な成功のために自分自身をより良く位置付けることができます。