ビットコイン価格予測：BTCは今週9万ドルを下回るか？

ビットコインは、1月初旬のリセットに続く力強い回復の後、決定的な下落を経験している。価格は、より高い時間枠の抵抗と重要な移動平均クラスターが存在する98,000ドル付近の主要な合流領域から拒否されました。

現在は、12月に設定された最も重要な高値と安値のゾーンを依然として上回ったまま、下落している。

したがって、現在の段階は、トレンドの反転が確認されたというよりは、成熟した修正構造の中でのサポートの強さを試す試練として表れています。

ビットコイン価格予測: 日次チャート

日足チャートでは、ビットコインは98,000ドルのレジスタンスバンドから反転しており、これは上昇チャネル構造の上限と100日移動平均付近と一致している。

200日移動平均は依然として頭上にあり、10万5000ドル付近で下降傾向にあり、より広範な中期トレンドがまだ完全に上向きに再調整されていないことを裏付けている。日次RSIも買われ過ぎの領域から後退し、50％の基準を下回っている。

最初の重要なサポートは現在、チャネルの下限と最近の反発のベースが重なる90,000ドルの領域にあります。終値ベースでこの領域を失うと、80,000ドル付近のより深い需要ブロックへの道が開かれることになり、これは最新の足の高値と以前の主要な蓄積ゾーンの起点を示します。価格が88,000ドルを超えて維持され、確信を持って90,000ドル台半ばを取り戻す限り、日々の構造は依然として建設的な高値と安値の構成に発展する可能性がありますが、88,000ドルを下回る取引が継続すると、その建設的なバイアスは大幅に弱まるでしょう。

BTC/USDT 4時間足チャート

4時間足チャートは、価格が上昇チャネルの下限を試す準備ができていることを示しています。最近の現地高値である96,000ドル付近から下落し、初期の値固めの際に短期サポートが形成された90,000～91,000ドルの領域に戻りました。

4時間足RSIも売られ過ぎの領域に入り、数回連続の赤ローソク足の後、下値の勢いが伸びていることを示唆している。

89,000～90,000ドル付近の下限が維持される場合、93,000～95,000ドルへのテクニカル反発は、日中レンジを破った標準的な再テストと一致し、売り手がコントロールを維持するかどうかを判断するのに役立つ可能性がある。

一方で、89,000ドルを完全に下回ると、短期的なアップチャネルの喪失が確認され、おそらく80,000ドル付近の高時間枠需要ゾーンのより深いテストを招くことになるでしょう。現時点では、日中の構造は、完全に発達した弱気トレンドではなく、より幅広い保ち合いバンド内の調整圧力を反映しています。

オンチェーン分析

ここ数カ月間の短期保有者の行動は、継続的な損失実現が特徴です。短期保有者 SOPR の 30 日間 EMA は、中立閾値である約 1 を長期間下回っており、比較的短期間保有されたコインが平均して損失で費やされていることを示しています。このパターンは、後発参入者や弱いハンドが保ち合い局面で継続的に撤退し、高値を積極的に守る代わりに下値や横ばいのボラティリティを吸収していることを示唆しています。

歴史的に見て、価格が主要なより高い時間枠のサポートを上回っているにもかかわらず、短期保有者が損失を認識する期間が長引くことは、多くの場合、市場のポジショニングの「リセット」と関連しています。つまり、投機的超過が減少し、所有権がより強いハンドにシフトし、限界的な新規需要への感受性が高まります。

この力関係は直ちに継続することを保証するものではなく、マクロ需要がさらに弱まった場合、実現損失のはみ出しが依然として価格を圧迫する可能性がある。しかし、チャート上で維持されている構造的なサポートと短期参加者の降伏の証拠の組み合わせは、売り圧力が尽きた後にその後の衝動的な上昇の基礎を提供する可能性がある後期段階の調整環境と一致しています。