シグナム、年間リターン8%から10%を目標にETHアルファファンドを立ち上げる

ファンドの積み上げ計画 $ETH

このファンドは、複数の利回り源を 1 つの商品にブレンドしています。ベースレイヤーはネイティブです $ETH ステーキング。

シグナムはステーキングに加えて、トレーディング戦略を重ねます。これらには、オプションのプレミアム、クロスベニューの裁定取引、デリバティブのキャリーおよび資金調達戦略が含まれます。

オプションの販売は保険の販売に似ています。ファンドは前払いで保険料を徴収し、価格が急騰した場合に支払いが行われるリスクを受け入れます。

クロスベニュー裁定取引は、取引所間の小さな価格差を利用します。あるプラットフォームでイーサリアムが別のプラットフォームよりわずかに安く取引される場合、ファンドは安値で買ってほぼ同時に高値で売ることができます。

資金調達とキャリー取引は永久先物市場に依存しています。レバレッジプラットフォーム上のトレーダーは定期的に相互に資金調達手数料を支払い、ヘッジファンドはそれらの支払いを回収できる立場に立つことができます。

ファンドの調査資料には、ミックス内の統計的裁定取引とボラティリティ裁定取引についても記載されています。どちらも体系的でモデル主導のアプローチであり、方向性に賭けるのではなく、価格設定の癖から利益を得ようとします。

しかし、投資家は依然としてイーサの価格に完全に影響を受けています。すべての利益と損失は $ETH、イーサが大幅に下落した場合、コインが10％増加する好調な年でも、ドルベースでは依然として痛手となる可能性があります。

研究資料によると、このファンドはケイマン諸島の分離ポートフォリオ会社として設立されている。シグナム銀行が保管機関として機能します。

最低チケット額は 100,000 ドルです。 $ETH 同等。流動性は毎月であり、通知期間が設けられています。最大 10% の投資家レベルのゲートもあり、一人の投資家が一度に引き出す額を制限できます。

シグナムは以前にもこの劇を上演したことがある。その $BTC Alpha FundはStarboard Digitalと提携して2025年10月に設立されました。

ビットコイン建てのその手段は750ドル以上を集めた $BTC、2026年1月下旬までに約6,500万ドルを達成しました。最初の四半期全体で年率8.9％の利益を記録しました。

同ファンドは2022年1月以来の運用実績も持ち、年率リターン18.34％、累積リターン22.57％、年率ボラティリティ6.4％、シャープレシオ2.21を示している。

シグナムは、2017 年から 2018 年頃に設立された初期のデジタル資産銀行の 1 つです。同社はスイスの銀行ライセンスに基づいて運営されており、シンガポールおよびその他の管轄区域でもライセンスを保有しています。

市場中立性はリスクがないことと同じではありません。オプションの売りは数カ月にわたって安定した収入を生み出す可能性がありますが、その後、価格が急騰するとひどい損失を被る可能性があります。

資金調達率戦略には独自の感度があります。彼らはレバレッジが上昇しているときに最もよく支払う傾向があり、トレーダーの食欲が冷めると縮小する可能性があります。