スーパートレンドが弱気に転じたため、ビットコイン価格は7万8千ドル下落
米国の生産者インフレの高まり、ETFの流出、テクニカル指標の弱さが連邦準備制度理事会の9月会合を前に需要を圧迫し、ビットコイン価格は9月10日に7万8000ドルを下回った。
ビットコイン価格はボリンジャーバンドの下限に向かって下落
crypto.newsのデータによると、ビットコイン（BTC）価格は本稿執筆時点で77,278ドル付近で取引されており、日足チャートでは1.31%下落した。この資産は78,306ドルで取引を開始した後、76,676ドルまで下落し、最近の取引レンジの底値付近に位置しました。
より広範な仮想通貨市場も24時間で2.01％下落し、2兆6500億ドルとなった。イーサは2,420ドル付近で取引され、XRPとソラナはそれぞれ1.36ドルと99.31ドル付近で取引された。
米国の生産者インフレがリスク軽減に貢献した。 8月の総合生産者物価インフレ率は5.4％に達し、予想の5.3％をわずかに上回り、コアPPIは4.6％に上昇し、2026年6月以来の最高値となった。
この熱い数字を受けて、連邦準備理事会（FRB）が9月15～16日の会合で利上げに踏み切る可能性があるとの懸念が高まった。金利が上昇すると、現金や国債の利回りが上昇し、暗号資産やその他のリスク資産に圧力がかかる可能性があります。
ビットコインの日足チャートは、8万ドルを超える利益を維持しようとする何度かの試みが失敗した後に、最近の後退が起こったことを示している。価格は9月初旬の82,000ドルを超えたピークの後も下値を形成しており、買い手がレンジの上限近くで勢いを失っていることを示している。
毎日の指標は76,392ドルのサポートを示しています
ビットコインは日次ボリンジャーバンド中間点の78,650ドルを下回った。このレベルを失うと、9月10日の日中安値のすぐ下に位置する約76,392ドルの下位バンドに注目が移ります。
ボリンジャーバンドは上限を80,907ドル付近に置いています。ビットコインは、その上限抵抗に再度挑戦する前に、中間点を回復する必要があります。
日々の相対的な強さも冷め始めています。 RSIは55.37で、移動平均の66.07を下回った。この指標は依然として中立の50マークを上回っているが、この低下は9月初旬の上昇以来強気の勢いが弱まっていることを示している。
一日の終値が76,392ドルを下回れば、ボリンジャーバンドの下限を割り込むことが確認され、心理的な76,000ドルのレベルが露呈することになる。買い手がその領域を守ることができなかった場合、次に目に見えるサポートゾーンは75,000ドルと74,000ドル付近になります。
より低いバンドを維持すると、ビットコインはボラティリティの範囲内にとどまることになります。反発はまず78,650ドル付近の抵抗に直面し、次に80,907ドル、そして最近の変動領域は82,000ドルから82,300ドルの間となるだろう。
4時間のスーパートレンドは79,676ドルを下回って弱気に転じる
4時間足チャートは短期的なセットアップが弱いことを示しています。ビットコインは、76,676ドルから77,959ドルの間で取引された後、77,276ドル付近で表示された最新のローソク足を閉じました。
価格は78,204ドル付近の以前のスーパートレンドサポートを下回りました。指標は弱気の読み取り値に切り替わり、抵抗線は現在約79,676ドルに位置しています。
この変更は、現在の売りシグナルを弱めるために、ビットコインが78,204ドルと79,676ドルの両方を取り戻す必要があることを意味します。これらのレベルを回復できなければ、売り手はより低い時間枠のトレンドをコントロールすることになるでしょう。
チャイキンマネーフローは4時間足チャートで-0.06となった。マイナスの値は、指標の測定期間中に売り圧力と資本流出が買い活動を上回ったことを示します。
価格下落とマイナスのCMF測定値は弱気のスーパートレンドシグナルを裏付けています。しかし、ビットコインが日中安値76,676ドルから反発したことは、買い手が日次ボリンジャーバンドの下限を超えて引き続き活発であることを示している。
清算ヒートマップによると主要な流動性は 80,000 ドル近くに
CoinGlass の 3 日間の清算ヒートマップには、ビットコインの現在価格の両側にいくつかの流動性ゾーンが集中していることが示されています。
最も注目すべきオーバーヘッド クラスターの価格は、およそ 79,500 ドルから 80,000 ドルの間にあります。追加の流動性は79,200ドルあたりに現れ、より小さなバンドは80,000ドルを超えます。ショートポジションが清算リスクの増大に直面しているため、78,200ドルまでの回復は価格をこれらの水準に引き寄せる可能性がある。
市場を下回る流動性は76,800ドルから77,500ドル付近に集中しており、最近の下落で蓄積されたレバレッジの一部が解消されたようだ。その他のバンドは 76,000 ドル付近と 74,000 ドルから 75,500 ドルの間で推移しています。
清算ヒートマップは、レバレッジをかけたポジションが強制的にクローズされる可能性がある領域を特定しますが、価格の方向性を決定するものではありません。 FRBの決定前にトレーダーがエクスポージャーを減らすため、ビットコインは最も近いクラスター間で移動する可能性がある。
米国のインフレとETF流出が圧力を増大
ＣＭＥフェドウォッチのデータによると、９月の利上げ確率は２５ベーシスポイント（ｂｐ）で約６０％となり、従来予想より上昇した。そうした措置が実現すれば、フェデラルファンドの目標レンジは3.50～3.75％から3.75～4.00％に引き上げられることになる。
機関投資家の需要も会合前には弱まっていた。米国のスポットビットコインETFは8月29日に2億190万ドルの純流出を記録し、9日間の連続流入に終止符を打ったが、依然として9億2450万ドルの純流入で週を終えた。
技術的なセットアップにより、主な短期サポートとして 76,392 ドルが残されます。これを下回れば、下落幅は76,000ドルと74,000ドルにまで拡大する可能性があるが、78,650ドルを超えて回復すれば、強気派は80,000ドル付近の清算クラスターを狙う新たなチャンスが得られるだろう。
