MACDが横ばいになるとイーサリアム価格が反落するリスクがある

イーサリアム価格は9月1日時点で2,400ドルのサポートと2,500ドルのレジスタンスの間に閉じ込められたままであり、トレンドの強さが弱く勢いが弱まっており、流動性主導の再び下落するリスクが高まっている。

crypto.news のデータによると、イーサリアム ($ETH）価格は記事執筆時点で2,460ドル付近で取引されており、過去24時間ではほとんど変化がなく、先週では約1％下落しました。買い手が8月下旬のブレイクアウトを延長できなかったため、トークンは8月27日の高値2,564ドル付近から後退していた。

取引活動も冷え込んでいる。 CoinGeckoのデータによると、イーサリアムの24時間取引高は約21％減の約113億5000万ドルとなっており、価格が堅調に推移するにつれて参加者が減少していることを示している。

$ETH 依然として2,400ドル付近のサポートと2,500ドルから2,565ドルまでのレジスタンスの間に挟まれている。このレンジを突破できれば、8月の上昇相場が再開するか、さらなる調整に道を譲るかが決まる可能性がある。

イーサリアム価格は2,500ドルを下回って勢いを失う

日足チャートは、イーサリアムが6月の安値1,515ドルから8月の高値2,565ドルまでの上昇の上限付近で堅調であることを示している。

$ETH は78.6%のフィボナッチ・リトレースメント水準である2,340ドルを上回っており、これが現在主要な上位タイムフレームのサポートとなっている。この水準を上回れば、8月のブレイクアウトによって形成された構造のほとんどが維持されることになる。

しかし、勢いはかなり弱まってきました。日次移動平均の収束発散指標は、弱気クロスオーバーの生成に近づいています。 MACD ラインは 143.58 にあり、シグナル ラインの 143.46 をわずかに上回っていますが、そのヒストグラムはほぼゼロまで狭くなっています。

ブルベアパワーは151.75でプラスを維持しており、買い手が完全なコントロールを失っていないことを示唆しています。それにもかかわらず、そのバーは最初のブレイクアウト以来減少しており、強気の圧力が弱まっていることを示しています。 $ETH 2,500ドルをクリアするのに苦労しています。

一日の終値が2,565ドルを上回れば、短期的な保ち合いは無効となり、2,600ドルへの道が開かれることになる。その領域の下で拒否が続くと、2,340 ドルがエクスポージャーのままとなり、その後 61.8% フィボナッチレベルの 2,164 ドルが続きます。

4時間足指標はレンジ内取引を示唆している

イーサリアムの4時間足チャートは、より中立的な見通しを提供します。 $ETH は買い手と売り手のバランスを反映し、ボリンジャーバンドの中間線である2,456.53ドルでほぼ直接取引されている。

上部バンドは2,497.62ドルにあり、2,500ドルが強気派が取り戻さなければならない最初の抵抗線となる。 2,415.44ドルの下側バンドは、より広い2,400ドルのサポートエリアと一致します。

バンドは8月20日のブレイクアウト中に急激に拡大した後、縮小した。このような圧縮は、価格がどの方向に進むかを示すものではありませんが、大きな値動きに先立って起こることがよくあります。

平均方向性指数は上昇後、60を超えていたが18.58まで低下した。 ADX 値が 20 を下回る場合は、一般に市場に強い方向性トレンドが欠けていることを示しており、 $ETH ボリンジャーバンドの外側に動く。

仮想通貨トレーダーのDaan Crypto Tradesはこう語った。 $ETH は、毎週の 200 日の単純移動平均と指数移動平均と水平価格レベルの間の狭い領域で取引されていました。

アナリストは、毎日の終値で監視すべきレベルとして2,400ドルと2,500ドルを特定し、イーサリアムがそれらの間に約11日間を費やしたことを指摘した。この設定では、終値が 2,500 ドルを超え続ければ買い手に有利となる一方、2,400 ドルの損失はブレイクアウト構造を弱めることになります。

イーサリアム価格を巡る清算クラスター

CoinGlassの1週間清算ヒートマップは、イーサリアムの現在価格の両側でレバレッジポジションが構築されていることを示しています。

近くの最大のオーバーヘッド集中は、約 2,540 ドルから 2,550 ドルの間に見られます。この領域に移動すれば、ショートポジションのクローズを強制され、8月の高値2,565ドルの上値テストが加速する可能性がある。

追加流動性は2,495ドルから2,505ドル付近にあり、最初の障壁としての2,500ドルが強化されます。

下値としては、2,420 ドルから 2,410 ドル付近に注目すべきクラスターが現れ、その後、2,390 ドル付近に別の集中が続きます。したがって、2,400ドルを下回ると、長期にわたる清算が引き起こされ、株価が下落する可能性があります。 $ETH より低い流動性ゾーンに向けて。

清算マップは、レバレッジをかけたポジションが強制的にクローズされる可能性がある領域を特定しますが、価格がそのレベルに達することを保証するものではありません。

トレーダーのゲルラ氏は、イーサリアムの現在のポジションを、前回の市場サイクル中にレジスタンスとなったかつてのサポートゾーンと比較した。同アナリストは、こうした構造が繰り返されれば、さらにレンジ相場が広がり、さらに大きく上昇する前に1,900～2,000ドルに向けての押し上げが生じる可能性があると述べた。

この比較は、確定した目標ではなく、長期的なシナリオを表しています。 $ETH 2,000 ドルの領域がより差し迫ったテクニカルリスクになる前に、まず 2,340 ドルと 2,164 ドルを失う必要があります。

米国イーサリアムETFの流入がサポートを提供

規制された米国の投資商品を通じた需要が依然として弱い価格の勢いに対抗する要因となっている。

SoSoValueのデータによると、米国のスポットイーサリアムETFは8月31日に合わせて8,768万ドルの純流入を記録した。この取引では、連続プラスフローが11営業日に延長されたと伝えられている。

ブラックロックの iシェアーズ イーサリアム トラストが約 5,994 万ドルで 1 日あたりの総額をリードし、グレースケール イーサリアム ミニ トラストが約 1,350 万ドルを追加しました。これらの製品は合計で約 156 億 1,000 万ドルの純資産を保有しており、これはイーサリアムの時価総額の 5.23% に相当します。

持続的なETF流入は、イーサリアムが2,500ドルを超えられなかったにもかかわらず、米国の投資家がエクスポージャーを追加していることを示唆している。しかし、取引高は減少し、モメンタム指標は横ばいとなる一方で、価格の確認は依然として行われていない。

イーサリアムの次の方向性シグナルは、おそらく2,400ドルから2,500ドルの範囲外の日々の終値から発せられるだろう。上限を上回る終値であれば2,550～2,565ドルが焦点となる一方、2,400ドルの損失では2,340ドルが公開され、より広範なリトレースメントのリスクが高まる。