弱気のMACDクロスオーバー後、ビットコイン価格は7万2千ドルを目指す

ビットコイン価格は、勢いの衰え、米国債利回りの上昇、米国のインフレ統計を前にした警戒心が買い手を静観させたため、9月10日には7万8000ドル以下まで下落幅を広げた。

ビットコイン価格が78,000ドルを下回る

crypto.news のデータによると、ビットコイン ($BTC）価格は78,306ドルで日次セッションを開始した後、執筆時点で77,800ドル近くで取引されています。暗号通貨は日中の高値である78,564ドルに達したが、売り手は77,688ドルまで下げた。

この動きにより、9月3日のピークである82,280ドル付近からの反落幅が拡大した。それ以来、ビットコインは4時間足チャートで一連の安値を更新しており、買い手がそれぞれの反発を維持するのに苦労していることを示している。

価格は約78,203ドル付近の4時間スーパートレンドレベルも下回りました。ビットコインがそのマークを回復し、終値ベースでそのマークを上回らない限り、この指標は引き続き売り手に有利となるでしょう。

より強いレジスタンスエリアは80,151ドル付近にあり、以前のスーパートレンドバリアが最近の日中高値と重なっています。ビットコインは先週、8万ドルを超える値動きを維持できなかったことが繰り返しあり、回復を図る上で心理的レベルが重要なテストとなっている。

仮想通貨トレーダーのダーアン・クリプト・トレードズ氏は、ビットコインが過去３週間で４─６％の５回目のドローダウンを記録したと述べた。度重なる下落にもかかわらず、アナリストは次のように指摘した。 $BTC 76,000ドルから81,000ドルの間の幅広い範囲内に留まりました。

ダーン氏によると、明確な方向性の傾向が見られないまま、ボラティリティは増大しているという。同氏は、トレーダーらはビットコインがより大きな動きを始めたと考える前に、レンジの突破が確認されるまで待つ必要があるかもしれないと述べた。

米国のインフレリスクによりビットコインの需要が制限される

ビットコインの最近の下落は、市場が9月15～16日の連邦準備理事会（FRB）会合に先立って米国の生産者と消費者のインフレ報告を準備している中で起こった。

原油価格が1バレル当たり100ドルを超えているため、エネルギーコストがインフレ高止まりを引き起こす可能性があるとの懸念が再燃している。インフレ率の上昇は、FRBが制限的な金融政策を維持するか利上げを行う根拠を強める可能性がある。

投資家がインフレリスクと政府借入の増加を評価する中、米国債利回りも上昇を続けた。 10年債利回りは4.86％付近で取引され、30年債利回りは5.31％に近づいた。

財務省証券は投資家に固定収益を提供するため、債券利回りが上昇すると、ビットコインやその他の非利回り資産の需要が減少する可能性があります。ロイター通信によると、同様の圧力により、一部の米国ETF投資家は短期および中期債券ファンドを好むようになったという。

インフレ統計を巡る不確実性も、ビットコインのスポット需要がデリバティブ市場での売りを相殺することを困難にしている。レバレッジをかけたポジションは、特にスポット買いが弱い時期に、価格が頻繁に取引される清算レベルを超えると、短期的な動きを強める可能性があります。

FRBの決定は依然として米国におけるビットコインの主なきっかけとなっている。市場は政策当局者がフェデラルファンドの目標レンジを３．５０─３．７５％に据え置くか、２５ベーシスポイント引き上げるかを検討している。

モメンタム指標が低下する

ビットコインの日足チャートは依然として6月と7月の安値からの幅広い回復を示しているが、短期指標は弱くなっている。

日次相対力指数は最近の上昇値から 57.24 に低下し、移動平均は 66.20 でした。 RSIが50を超えると、一般に買い手がある程度のコントロールを維持していることを示しますが、低下は強気の勢いが冷めたことを示しています。

移動平均収束発散指標は弱気のクロスオーバーを引き起こしました。 MACD ラインは 2,357 に低下し、シグナルラインの 2,956 を下回り、ヒストグラムはマイナス 598 に低下しました。

負のヒストグラムは、両方の主要な MACD ラインが引き続きゼロを上回っているにもかかわらず、上昇の勢いが弱まっていることを示しています。クロスオーバーがより広範な弱気反転に発展するのを防ぐために、ビットコインには新たな買い圧力が必要となるだろう。

4時間足チャートのアルーン指標も売り手に有利でした。アルーン下値は 57.14% でしたが、アルーン上昇値は 21.43% でした。これは、高値の下落とサポートの度重なるテストの最近のパターンを反映しています。

ビットコインは依然として0.618フィボナッチリトレースメントレベルの83,972ドルを下回っている。この水準は、126,261ドルから57,833ドルの間の下落から計算され、現在の回復とより大きなトレンドの反転を分ける主な抵抗線を表しています。

ビットコイン清算マップは77,300ドルのサポートを指している

CoinGlass の 1 週間清算ヒートマップは、現在の価格のすぐ下にレバレッジをかけたポジションが集中していることを示しています。

最も近い大きな流動性バンドは約 77,300 ドルから 77,600 ドルの間にあります。この地域への下落は追加の長期清算を引き起こす可能性があるが、最近の安値を一掃しようとする買い手を引き寄せる可能性もある。

トレーダーのレナート・スナイダー氏は、ビットコインが7万7600ドルの安値を抜け出し、長いセットアップを形成する前に7万7300ドルを試す可能性があることに注目していると述べた。同氏はこの地域が週間レンジの極端な水準であると指摘し、流動性掃討が成功すれば８万ドルに向けた回復を支援する可能性があると述べた。

日足チャートでは、次の主要なテクニカルサポートは78.6%のフィボナッチリトレースメントの72,477ドル付近にあります。そのレベルが影響する前に、買い手は最近のいくつかの下落を含む76,000ドルから77,000ドルのより広い範囲を守ろうとするかもしれません。

ヒートマップでは、市場の上空で、80,500 ドルと 81,800 ドル付近に注目すべき清算クラスターが見られます。 80,000ドルを超えて回復すれば、ショートポジションを手じまいし、これらのプールへの動きが加速する可能性がある。

スナイダー氏は、ビットコインがサポートを確立せずにテストした場合、新たなショートセットアップが可能な領域として8万ドル地域を挙げた。同氏の見方では、当面の取引レンジはおよそ7万7300ドルから8万ドルの範囲にとどまるという。

したがって、ビットコインは、下にある近くの長期清算リスクと、上にあるより大きな短期清算リスクとの間に挟まれたままとなっている。日次終値が76,000ドルから81,000ドルの範囲外であることが確認されれば、次の方向性を示す明確な証拠となるだろう。