ビットコイン価格分析：BTCの最新の下落は長期的な強気のシグナルとなる可能性があるか？

ビットコインは5月に8万ドル半ばの水準から急落して以来、まだ回復していないが、最新の価格動向は売り手が勢いを失いつつある可能性を示唆している。全体的な傾向は、より高い時間枠では依然として弱気ですが、デリバティブデータは、資金調達金利がプラスの領域に回復したためセンチメントが改善していることを示しています。

今後のセッションで、次のことが決定される可能性があります。 $BTC 主要な抵抗線に向けて反発を拡大するか、主要な需要ゾーンを再訪する可能性がある。

ビットコイン価格分析: 日次チャート

日足の時間枠では、ビットコインは 100 日移動平均と 200 日移動平均の両方を下回って取引され続けており、現在、それぞれ 71,000 ドルと 74,000 ドルのレベル付近に位置しています。両方の平均は下向きに傾いており、最近の安定化にもかかわらず、より広範な市場構造が引き続き弱気であることを裏付けています。

5月に200日移動平均を拒否し、6月に100日移動平均を下回ったことを受けて、 $BTC 6万ドルのサポートゾーンに急落し、買い手が積極的に介入した。現時点では、価格は63,000ドルの領域に向かって回復していますが、依然として66,000～67,000ドルの最初の主要な抵抗線を下回ったままです。

それを超えると、両方の移動平均によって強化された 72,000 ドルから 74,000 ドルの領域が次の重要な供給ゾーンを表しており、より強い強気の勢いがなければ取り戻すのは非常に困難になる可能性があります。マイナス面としては、60,000 ドルの需要ゾーンが引き続き最も重要なサポートとして機能します。この地域を失うと、54,000 ドル付近の青いサポートエリアが露出する可能性があります。

$BTC/USDT 4時間足チャート

4時間足チャートは、ビットコインが58,000ドル付近の下限付近でサポートを見つけた後、幅広い下降チャネル内で値固めしていることを示している。反発により一連の安値を更新したが、回復はチャネルの下降抵抗線を下回って何度も失速した。

この資産は、64,000ドルから65,000ドルの領域で再度拒否された後、現在63,000ドル付近で取引されています。この地域は現在、最初の短期抵抗線を表しており、66,000ドルのより広い供給ゾーンはチャネルの上限にぴったりと一致しています。この合流点を超えるブレイクアウトが成功すれば、より高い日常抵抗値レベルに向けてより深い回復の根拠が強化されるだろう。

下値としては、最近の上昇を受けて62,000ドルゾーンが最初のサポートとなっています。売り手がコントロールを取り戻し、価格をこの領域以下に押し下げた場合、次の重要な需要ゾーンは毎日同じレベルの 58,000 ～ 60,000 ドル付近に位置します。このゾーンを下回ると、広範な弱気トレンドが再開し、今後数カ月で価格が大幅に下落する可能性があります。

オンチェーン分析

ビットコインの調達金利は、最近の調整中に長期間ゼロを下回った後、プラスの領域に戻りました。歴史的に、マイナスの資金調達は、優勢なショートポジションと悲観的な市場センチメントを反映していますが、プラスの測定値は、ロングポジションが再びプレミアムを支払っていることを示しています。

最近のゼロ超えの動きは、価格が63,000ドル付近で安定するにつれて、トレーダーが徐々に強気のエクスポージャーを再構築していることを示唆しています。しかし、これまでの過剰な楽観主義の時期とは異なり、資金調達は比較的穏健なままであり、市場の過熱に典型的に見られるような上昇水準には達していない。

スポット需要が引き続き改善すれば、この組み合わせによりさらなる上昇余地が生まれる可能性がある。同時に、資金調達の前向きな変化は、ビットコインが6万ドルのサポートゾーンを失った場合、市場が長期清算に対してより脆弱になることも意味します。今のところ、デリバティブのポジショニングは継続的な回復をサポートしているように見えますが、それを確認するには、66,000ドルから67,000ドルのレジスタンスクラスターを超える決定的なブレイクアウトが必要になる可能性があります。