ビットコインはデスクロスに突入—イーサリアムも遠くない: 分析

ここ数カ月間、高値付近で購入していた仮想通貨トレーダーや投資家は、誇大広告が薄れ、市場が血を流す中、現在完全に正当化されつつある。

ビットコインは約8万8000ドルまで下落し、過去30日間で20％以上下落した。今日の暗号通貨市場全体は、24時間で4.82%減の3兆0400億ドルにまで落ち込み、全コインの95%が真っ赤に染まった。恐怖と貪欲指数は16に達し、4月以来最低の数値となり、極度の恐怖の領域にしっかりと入っている。これを大局的に見ると、Zcash は時価総額上位 50 に入っている唯一のコインであり、現在も環境に優しい状態を維持しており、4% の上昇を記録しています。

そしてマクロ写真は？それは役に立ちません。

12月の連邦準備理事会利下げへの期待は低下しており、ビットコインETFは5日連続の流出を記録したばかり（昨日、ブラックロックだけで5億2,300万ドルの記録的流出）、そして2026年の仮想通貨冬到来の可能性がより深刻になる中、トレーダーはヘッジ手段を探しているようだ。

一方、ミリアド（の親会社ダスタンが構築した予測市場）では、トレーダーらがさらなる大虐殺に備えている。 Myriad の資金のなんと 73.3% が、ビットコインが 11 万 5,000 ドルに膨らむのではなく、8 万 5,000 ドルに値上がりすることに賭けています。イーサリアムに関しては、ミリアドユーザーは、現在約2,800ドルで取引されているETHが4,000ドルまで上昇して2.5,000ドルまで下落する可能性を62%と見込んでいます。

彼らは正しいでしょうか？チャートが示していることは次のとおりです。

ビットコイン（BTC）価格：デスクロスが確認される

ビットコインは本日92,911ドルで取引を開始したが、すぐに崖から落ち、現在の価格は88,605ドルまで4％以上下落した。これは1日で4,000ドル下落し、BTCを心理的に重要な9万ドルの水準を再び下回り、7カ月ぶりの安値を記録した。

技術的なセットアップが醜く見え始めています。

指数移動平均 (EMA) は、短期、中期、長期にわたる資産の平均価格を追跡することで、トレーダーがトレンドの方向を特定するのに役立ちます。短期の 50 日 EMA が長期の 200 日 EMA を下回る場合、通常、売り手が市場構造を支配していることを意味します。

ビットコインの場合、50日EMAがちょうど200日EMAを下回り、長期的な弱気の勢いを示す恐ろしい「デスクロス」パターンを形成した。ビットコインは現在、両方の移動平均を大きく下回って取引されているため、有意義な回復が始まる前に強気派が取り戻す必要がある厄介な直上抵抗が生じている。

さらに悪いことは、方向に関係なくトレンドの強さを測定する平均方向性指数が 38.25 という堅調な水準にあることです。 ADX 測定値が 25 を超える場合は、強い傾向が存在することを示し、35 を超える場合は、非常に強い傾向を示します。これは、現在の下降トレンドが弱い、方向性のないチョップではないことを示しています。仮想通貨恐怖とグリーン指数の「極度の恐怖」の数値に反映されているように、この下落の背後には本物の勢いがあります。

ビットコインの相対力指数（RSI）は27.12まで急上昇し、30を下回る売られ過ぎの領域にしっかりと入っている。RSIは最近の価格変動に基づいて資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを測定し、27の時点でビットコインは輪ゴムのように伸びている。これは売りがすぐに止まるという意味ではありませんが、激しい反発が起こりやすくなる枯渇レベルに近づいていることを示唆しています。それは、上のチャートの白い点線で見られるように、価格が6月以来続いているサポート（現在はレジスタンス）レベルを間もなく試すことを意味するかもしれない。

スクイーズモメンタムインジケーターは、価格の市場段階を示し、トレンドがシフトしつつある時期を特定するのに役立ちますが、弱気のインパルスシグナルを点滅させ、圧縮が下向きに解放されていることを確認します。

では、ミリアドの予測者は、8 万 5,000 ドルの目標を設定するのは正しいのでしょうか?

群衆の知恵が何かを掴むかもしれない。チャートは、84,451ドル付近にフィボナッチサポートがあり、71,486ドル付近により強いサポートがあることを示しています。ビットコインが現在テスト中の8万8千ドルから8万9千ドルのゾーンを失った場合、8万5千ドル以下への動きを止めることはあまりできない。

しかし、RSI が売られすぎていることから、85,000 ドルまでの下落は持続的な下落ではなく、急速な上昇となる可能性が高いことが示唆されています。降伏の動きは、レバレッジをかけた最後のロングポジション（借り入れ資金を使ってビットコインの価格が上昇することに賭けた先物契約）を洗い流すと、激しく反転する傾向がある。

115,000ドルまで上昇するケースでは、ビットコインがデスクロスを取り戻し、100,492ドル付近の下降トレンドラインを突破する必要があるが、これはなぜトレーダーの26.7％しかビットコインに賭けていないのかを説明する高い注文だ。

主要なレベル:

抵抗：

サポート：

イーサリアム（ETH）価格：良好な指標が悪化するとき

そして、ビットコインの状態が悪ければ、イーサリアムの状態はさらに悪化します。 ETHは本日、始値3,121.7ドルから6.73％急落し、終値は2,911.8ドルとなり、日中安値は2,895.8ドルとなった。

ビットコインとは異なり、イーサリアムの50日間EMAは依然として200日間EMA、つまり強気であるはずの「ゴールデンクロス」を上回って取引されている。では、なぜETHが破壊されつつあるのでしょうか?

ゴールデンクロスは、長期的なトレンド構造が無傷であることを示しますが、そのトレンド内の激しい調整からあなたを守ることはできません。イーサリアムはゴールデンクロスにもかかわらず両方の移動平均を下回って取引されており、これは強気構造が厳しく試されていることを意味します。

また、セットアップはすぐに弱気になる可能性が非常に高いです。2つのEMAがちょうどクロスしようとしているため、ETHが数日間下落した場合、ここでもまたデスクロスが発生するでしょう。

そしてこれを理解してください: イーサリアムの ADX はビットコインの 42.4 よりもさらに極端です。トレーダーはこれを非常に強いトレンドと見なすでしょうが、現時点ではそのトレンドはしっかりと弱気です。 ETHのスクイーズモメンタムインジケーターも同様に弱気のインパルスシグナルを示しています

ETH保有者にとってこれが特に苦痛になるのは、イーサリアムの下落の勢いが強い（ADXが高い）にもかかわらず、RSIが30.92と売られ過ぎの領域をかろうじて上回っており、ちょうど30の閾値に迫っていることだ。これにより、強い下降トレンドがRSIを反転する前に売られ過ぎにさらに押し込む可能性がある、ナイフエッジの状況が生まれます。

ETHチャートは2,796ドル付近のサポートと2,300ドル付近のより強いサポートを示しています。現時点では無数のユーザーが再び下値を強く支持しており、イーサリアムが250万ドル以下に下落する確率は67%近くとなっており、これはテクニカル分析と一致している。

イーサリアムは、200日EMAを維持するために、2,700ドルから2,800ドルのゾーン（フィボナッチレベルで表示）を維持する必要があります。それが壊れた場合、次の有意義なサポートは確かに 2,300 ドルから 2,500 ドル程度であり、まさにほとんどの Myriad ユーザーが探しているところです。

33% が 4,000 ドルに賭ける場合は?そのためには、ETHが3,100ドルから3,200ドルのゾーンを取り戻し、それをサポートとして保持し、複数の抵抗レベルを乗り越える必要があります。マクロ条件が改善すれば可能だが、現時点のテクニカルはそれをサポートしていない。

祈り続けなさい、雄牛たちよ。結局のところ、これは暗号です。もっとクレイジーなことが起こった。

主要レベル:
抵抗：

サポート：