ビットコイン価格分析：BTCがATHから2万ドル下落し、最初の弱気の兆候が現れる

ビットコインは今週も調整的な動きを続け、過去最高値から下落し、主要なトレンドラインとサポートレベルを試している。より広範なマクロ構造は依然として強気である一方、短期的な見通しは、買いの勢いがすぐに介入しない場合、統合またはさらに深刻な下落を示唆しています。

テクニカル分析

シャヤン著

日次チャート

日足の時間枠では、BTCは約115,000ドルに位置する100日移動平均を下回りましたが、現在は大きな上昇チャネルと重要な200日移動平均の下側トレンドラインに位置しています。この領域は以前の注文ブロックとも一致しており、主要なサポートとして機能しています。

しかし、RSIは40を下回ったままであり、明らかに強気の勢いが失われたことを反映しており、価格が迅速に回復しない限り、このトレンドラインが破られ、主要な10万ドルゾーンを下回るレベルへの扉が開かれる可能性があり、市場トレンドが全体的に弱気へ移行する可能性がある。

4時間足チャート

拡大してみると、BTC が 115,000 ドルと 109,000 ドルのレベルをブレイクした後、105,000 ドル付近でマイナーベースを形成していることが明らかです。この資産は現在レジスタンスとなっている10万8千ドルから10万9千ドルのゾーンを取り戻すのに苦労している。また、RSIは若干反発しているものの勢いに欠け、38前後で推移している。

全体的な構造は、11万ドルの力強い回復とそれに続く安値の上昇が実現しない限り、短期的には依然として弱気派に有利である。そうしないと、売り手はBTCを10万ドルの領域、あるいはそれ以下に押し上げる可能性があります。

感情分析

先物平均注文サイズ

先物注文サイズデータは、過去数週間でクジラの活動から小規模な小売主導のポジションへの劇的な変化を示しています。 9月に価格が修正し始めると、大量のクジラの注文が消え始め、ほぼ完全に小規模な小売取引に取って代わられた。

これは、スマートマネーがレバレッジを利かせたポジションから離れ、個人トレーダーが引き続き関与していることを示唆しています。これはトレンドの枯渇局面や強気相場の後期段階でよく発生するもので、非常に憂慮すべき展開です。

これは、最近の下落は強い蓄積によって引き起こされたものではないという考えを裏付けるものであり、新たな機関需要が介入しない限り、さらなる下落リスクが増大する。