ビットコイン価格分析: 最近のメルトダウンの後、BTC は完全に森から抜け出したのか?

ビットコインの最近の下落は調整段階に移行しており、価格は明確に定義された2つの範囲の間で変動している。より広範な構造は、市場が上昇後の急激な調整後に冷え込んでいることを示唆しているが、最近の 100 日移動平均への反落は短期的な懸念となっている。

BTC価格テクニカル分析

シャヤン著

日次チャート

日足の時間枠では、先週の内訳後に価格が一時的に安定した116,000ドルゾーンと一致して、BTCは100日移動平均を再テストするために撤退しました。このエリアはローカル構造の中間点と一致しており、依然として重要な防御領域である 107,000 ～ 109,000 ドルの需要ゾーンの上に位置しています。

124,000ドルから125,000ドルの供給エリアからの拒否により、以前の高値を上回る流動性のきれいな一掃につながり、その後、急激なリトレースメントが続きました。調整は急でしたが、構造はまだ完全に崩壊しておらず、108,000ドルの範囲が静的なサポートとして機能し続けていますが、107,000ドル付近の200日移動平均線は、その下で追加の合流点を提供します。

今のところ、ビットコインは2つのMAの間に上限があるようで、値固めが予想される。 100日移動平均線を上回る受け入れが継続すれば、安定化のシグナルとなり、緩やかな回復への準備が整う可能性があるが、この水準を失うと、10万4,000ドルから10万2,000ドルのマクロサポートに向けたより深いテストへの扉が開く可能性がある。

4時間足チャート

4時間足チャートでは、ビットコインは116,000ドルのミッドレンジレジスタンスと109,000ドルのローカル需要ゾーンの間に閉じ込められた、定義された水平レンジ内で推移し続けています。 116,000ドルからの最近の拒否は、この保ち合いの上限を示していますが、下限の範囲は、以前に前回の上昇インパルス中にブレイクアウトサポートとして機能したのと同じ領域に一致しています。

109,000ドルから110,000ドルのゾーンからの繰り返しの反発は、勢いは依然として鈍いものの、敏感な買い手の存在を示唆しています。 4時間終値で116,000ドルを超えることが確認されれば、120,000ドルに向けた短期的なブレイクアウトを招く可能性があるが、108,000ドルを下回ると再びセンチメントが弱気になり、102,000～104,000ドルの流動性ゾーンがターゲットとなる可能性がある。

どちらかの境界が崩れるまで、ビットコインはレンジ内で推移する可能性が高く、短期トレーダーは日中のボラティリティを利用し、より長い時間枠でトレンドの方向性が確認されるのを待っている。

オンチェーン分析

シャヤン著

3 日間の Binance 清算ヒートマップは、現在の市場価格を直接上回る 115,000 ドルから 118,000 ドルの間で密な流動性ポケットが形成されていることを示しています。この領域は、短期清算の休止に相当し、ビットコインがミッドレンジを取り戻した場合、この流動性を吸収するための迅速な動きが続く可能性があることを示唆しています。

現在のレベルを下回ると、10万8,000ドルから11万ドルの範囲では比較的流動性が弱く、先週の下落で下方流動性がすでに解消されていることを意味します。この力学は、これらの流動性クラスターのいずれかが決定的に利用されるまで、現在の統合の中で価格が変動し続ける可能性があるという考えを強化します。

要約すると、ヒートマップは、短期的なボラティリティが 10 万 9,000 ドルから 11 万 6,000 ドルの回廊を中心に続く可能性が高く、この範囲の一方の側をクリアすれば、流動性主導のブレイクアウトの可能性があることを裏付けています。